Účtování o měnovém forwardu
21.3.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut
6.3.32
Účtování o měnovém forwardu
Ing. Martin Děrgel
Naše a. s. k 31. 12. 2016 evidujeme otevřený derivátový obchod mezi bankou a naší akciovou společností. Následující údaje uvádí banka v Seznamu otevřených derivátových obchodů k 31. 12. 2016 vůči naší a. s.:
-
datum obchodu: 2. 9. 2016
-
konečné datum (maturita): 28. 4. 2017
-
typ produktu: FX Forward
-
směr: sell (prodat)
-
jednotka: EUR
-
nominální hodnota/kvantita: 100 000
-
tržní hodnota v CZK:…